Мы не можем остаться в стороне от массовых сокращений на УАЗе. И сегодня мы размещаем материал одного из наших читателей.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Вся информация взята из открытых источников – отчетов ОАО «СеверСталь-Авто», опубликованных на их официальном сайте. Адрес в сети Интернет, на котором доступна информация об эмитенте: www.severstalauto.ru

1) prosp_ac_18_05_04.doc

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ; Открытое акционерное общество “Северсталь-авто”; акции обыкновенные именные бездокументарные; в количестве 7 725 967 штук номинальной стоимостью 12 рублей 50 копеек каждая

2) report_3kv2004.doc

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ; Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»; Код эмитента: 02461-D; за: III квартал 2004 г.

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Северсталь-авто»

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 14.03.2002 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации – 207

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Мэрия г. Череповца

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 2 года.

Эмитент создан на неопределенный срок.

ОАО «Северсталь-авто» было создано на основании решения Совета директоров ОАО «Северсталь». (Протокол б/н от 05 марта 2002 года.). Свидетельство о государственной регистрации №207 от 14 марта 2002 г.

В оплату уставного капитала ОАО “Северсталь-авто”, состоящего из 22 074 192 обыкновенных акций номинальной стоимостью 12 руб.50 коп. каждая, ОАО “Северсталь” внесло принадлежащие ему акции ОАО “Заволжcкий моторный завод” и ОАО “Ульяновский автомобильный завод”.

Комментарий: за акциями ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ» реально работающие заводы, что же было у ОАО «СеверСталь-Авто» в 2002 году с одним [см.п.6/7], пусть и “гениальным“ сотрудником Шевцовым В.А. (в 2003 году их стало 16)? – Только акции 2-х заводов, купленные на средства череповецкого металлургического комбината «СеверСталь». Акции на акции – Получается 2 раза заложили одно и то же имущество? По завершении реструктуризации акционерами новой компании должны стать акционеры самой “Северстали”. Но в отчетности по IAS на балансе комбината не значатся ни акции “Севсрсталь-Авто”, ни акции ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ» – предприятий, которые подвергались реструктуризации.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь-авто» – одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами ОАО «Ульяновский автомобильный завод» – крупнейшего российского предприятия по производству полноприводных автомобилей и ОАО «Заволжский моторный завод» – крупнейшего в России завода по производству автомобильных двигателей.

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является управление акциями заводов ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Ульяновский автомобильный завод».

С момента создания ОАО “Северсталь-авто” не вело какой-либо производственной деятельности.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Структура выручки от реализации:

Наименование показателя 2003 2002

Объем выручки от услуг по управлению хозяйственными обществами, тыс. руб. 349 292 –

Доля от общего объема выручки, % 100% 0%

Индекс потребительских цен 112 115

Структура затрат на производство основного вида услуг:

Наименование показателя 2003 2002

Сырье и материалы, % 0% 0%

Затраты на оплату труда, % 94% 100%

Прочие, % 6% 0%

Итого затраты на производство и продажу, % 100% 100%

Выручка, % 296% 0%

4.2.7. Сырье

Эмитент не ведет производственной деятельности и не производит закупку сырья.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УАЗ»

Место нахождения: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества – 63,10 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту – 64,60 %.

ОАО «УАЗ» не владеет акциями эмитента.

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗМЗ»

Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, д.1а

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества – 65,82 %.

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту – 87,76 %

ОАО «ЗМЗ» не владеет акциями эмитента.

Значение общества для деятельности эмитента: ОАО «Северсталь-авто» было создано с целью управления компаниями ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ». Оно не ведет какую-либо иную производственно-хозяйственную деятельность, кроме деятельности по управлению своими дочерними компаниями.

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента:

Наименование показателя 2003

Выручка, тыс. руб. 349 292

Валовая прибыль, тыс. руб. 245 921

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2 823 256

Производительность труда, тыс. руб. 20 547

Фондоотдача, % 812 307 %

Рентабельность активов, % 60%

Рентабельность собственного капитала, % 91%

Рентабельность продаж, % 70%

Показатель выручки от реализации отражает доход, полученный эмитентом от оказания услуг по управлению дочерними компаниями. Данная деятельность ведется с 2003 года, поэтому данный показатель за 2002 год, как и показатель валовой прибыли – отсутствует.

Чистая прибыль за 2003 год в основном сформирована за счет дооценки финансовых вложений эмитента до текущей рыночной стоимости по состоянию на 31.12.2003 года, переоценка была произведена в соответствии с требованиями ПБУ 19/2 «Учет финансовых вложений», введенного в действие с 2003 года.

Анализ показателя фондоотдачи не имеет экономического смысла, так как эмитент не ведет производственной деятельности и имеет очень несущественный размер основных средств.

Рентабельность активов, как и рентабельность собственного капитала, находится на очень высоком уровне за счет проведенной в 2003 году переоценки финансовых вложений эмитента.

Высокий уровень рентабельности продаж отражает специфику деятельности эмитента, деятельности по управлению дочерними компаниями.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя 2003 2002

Среднесписочная численность работников, чел. 16 1

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. 106 207 34 462

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. 4 882 852

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб. 111 089 35 314

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Швецов Вадим Аркадьевич, должность – генеральный директор ОАО «Северсталь-авто», год рождения – 1967 г, образование – Московский институт стали и сплавов. Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет см. в пункте 6.2 настоящего проспекта.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Швецов Вадим Аркадьевич, год рождения: 1967 г, образование – Московский институт стали и сплавов

Должности за последние 5 лет:

1. Период: 1994 – наст. время

Организация: ЗАО “Торговый дом “Северсталь-Инвест”

Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля

Должность: член Совета директоров

2. Период: 1996 – 2002

Организация: ЗАО “Северсталь-Инвест” (по совместительству)

Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

3. Период: 1996 – наст. время

Организация: ОАО “Череповецкий сталепрокатный завод”

Сфера деятельности: производство и реализация метизов

Должность: член Совета директоров

4. Период: 1997 – наст. время

Организация: ОАО “Северсталь”

Сфера деятельности: черная металлургия

Должность: член Совета директоров

5. Период: 1997 – 2002

Организация: ОАО “Северсталь” (по совместительству)

Сфера деятельности: черная металлургия

Должность: Директор по сбыту, первый заместитель генерального директора, член совета директоров, член правления

6. Период: 1999 – наст. время

Организация: “Severstal Trade Gmbh” (по совместительству)

Сфера деятельности: торговля

Должность: исполнительный директор, член Правления

7. Период: 2001 – наст. время

Организация: ЗАО “Северстальтранс”

Сфера деятельности: транспортно-экспедиторские услуги

Должность: член Совета директоров

8. Период: 2001 – наст. время

Организация: ЗАО “Альянс-1420”

Сфера деятельности: производство труб большого диаметра

Должность: член Совета директоров

9. Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО “Ульяновский автомобильный завод”

Сфера деятельности: производство автомобилей

Должность: председатель Совета директоров

10. Период: 2001 – наст. время

Организация: ОАО “Заволжский моторный завод”

Сфера деятельности: производство автомобильных двигателей

Должность: председатель Совета директоров

11. Период: 2002 – наст. время

Организация: ОАО “Северсталь-авто”

Сфера деятельности: многопрофильная

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

12. Период: 2002 – наст. время

Организация: ЗАО “Северсталь-групп” (по совместительству)

Сфера деятельности: многопрофильная (торговля, услуги, инвестиции)

Должность: первый заместитель генерального директора

13. Период: 2002 – наст. время

Организация: ОАО “МВЦ Северсталь”

Сфера деятельности: брокерские и дилерские услуги на рынке ценных бумаг

Должность: член Совета директоров

14. Период: 2002 – 2003

Организация: ОАО “Северсталь-ресурс”

Сфера деятельности: Оптовая и розничная торговля, посреднические услуги

Должность: член Совета директоров

15. Период: 2002 – 2003

Организация: ООО “Северстальавто” (по совместительству)

Сфера деятельности: оказание услуг по управлению предприятиями, консалтинг

Должность: генеральный директор, член Правления

16. Период: 2003 – наст. время

Организация: ОАО “Свеза”

Сфера деятельности: многопрофильная

Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0536%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Северсталь-авто» и ОАО «Ульяновский автомобильный завод».

Дата совершения сделки:6 октября 2003 г.

Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Северсталь-авто» – Управляющая организация, ОАО «Ульяновский автомобильный завод» – Общество.

Предмет сделки: Управляющая организация обязуется в течение всего срока действия настоящего договора оказывать услуги по управлению Обществом путем выполнения функций единоличного исполнительного органа Общества, а Общество обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение за эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Размер сделки: ежемесячное вознаграждение в пределах суммы 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; то составляет 1,9 % от балансовой стоимости активов.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

г) Получение займа от компании «NEWDEAL Investments Limited» 08.09.2003г .

предмет и иные существенные условия сделки – получение займа эмитентом от компании «NEWDEAL Investments Limited», процентная ставка – 10% годовых

цена сделки в денежном выражении – заем на сумму 1 300 000 тыс. руб. [выручка «УАЗ» за 1,5 месяца],

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.03 г. – 28%

в) Реализация преимущественного права на покупку акций ОАО «УАЗ» дополнительной эмиссии 17.09.2003г.

предмет и иные существенные условия сделки – Реализация преимущественного права на покупку акций ОАО «УАЗ» дополнительной эмиссии 17.09.2003 г. в количестве 1 439 464 268 обыкновенных акций по цене 1 рубль за одну акцию

цена сделки в денежном выражении – 1 439 464 268 руб.,

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.03 г. – 30,5%

Советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не одобрялась. Отказ от реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций повлек бы потерю контроля над ОАО «УАЗ», снижение капитализации и как следствие ущерб интересам всех акционеров ОАО «Северсталь-авто». По указанной причине решение о приобретении дополнительных акций ОАО «УАЗ», в рамках реализации преимущественного права акционеров данного эмитента, принято исполнительным органом ОАО «Северсталь-авто» без проведения корпоративных мероприятий по одобрению сделки со стороны иных органов управления.

д) Безвозмездное получение денежных средств от компании «NEWDEAL Investments Limited» 08.09.2003г .

предмет и иные существенные условия сделки – безвозмездное предоставление в собственность эмитента денежных средств компанией «NEWDEAL Investments Limited»

цена сделки в денежном выражении – сумму полученных средств 748 215 тыс. руб.,

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.03 г. – 15%

а) Выдача займа ООО «Интерсталь» 08.09.2003г.

предмет и иные существенные условия сделки – эмитент предоставляет в заем денежные средства для целей инвестиционной деятельности, процентная ставка – 0% годовых,

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – регистрация сделки не требуется,

цена сделки в денежном выражении – сумма займа 603 900 тыс. руб.,

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.03 г. – 13%

б) Договор купли-продажи акций ОАО «УАЗ» с ООО «Интерсталь» 19.12.2003г.

предмет и иные существенные условия сделки – покупка акций ОАО «УАЗ» в количестве

602 317 378 обыкновенных акций ОАО «УАЗ» по цене1.01 рубль за одну акцию

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – государственная регистрация сделки не требуется,

цена сделки в денежном выражении – 603 711 тыс. руб.,

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.03 г. – 13%

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид – облигации

Серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – неконвертируемые документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4-01-02461-D от 08.08.03г.

дополнительных выпусков облигаций не было

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 04.03.2004г.

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

количество ценных бумаг выпуска – 1 500 000 штук

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей каждая

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 1 500 000 тыс. рублей

дата размещения – 29 января 2004 года,

дата погашения – 2 184 дня с даты размещения,

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска –

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества “Северсталь-авто”.

В случае неисполнения Эмитентом или исполнения не полностью своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Ульяновский автомобильный завод» и/или Открытому акционерному обществу «Заволжский моторный завод» (каждый в отдельности “Поручитель”, а совместно «Поручители»), предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферт о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.3.2. Кредитная история эмитента

На 31.12.2002 – таких кредитных договоров/договоров займа не было

На 31.12.2003:

Наименование

обязательства Наименование

кредитора (займодавца) Размер основного долга, тыс.руб. Дата погашения Размер процентной ставки Дата погашения

план факт план факт

Долгосрочный заем Newdeal Investments Limited 1 300 000 07.09.08 10 07.09.08

Дата совершения сделки: 08.09.2003г .

Стороны сделки: ОАО «Северсталь-авто»-заемщик, «NEWDEAL Investments Limited» – Займодавец.

Комментарий: http://www.rbsys.ru/news_consulting.php?newsid=1154 – 100% принадлежащей Мордашову А.А. Мордашов Алексей Александрович – председатель совета директоров ОАО «СеверСталь-Авто». Год рождения: 1965

Предмет сделки: получение займа на сумму 1 300 000 000 руб, процентная ставка – 10% годовых, срок возврата займа – не позднее пяти лет с даты получения денежных средств.

Размер сделки: 1 300 000 тыс. руб., что составляет 300,6 % от балансовой стоимости активов эмитента.

Решения об одобрении сделки советом директоров или собранием акционеров эмитента не принималось.

Полное и сокращенное фирменные наименования – NEWDEAL Investments Limited,

NEWDEAL Investments, ltd.

Место нахождения – Республика Кипр, Julia House, 3 Th Dervil Street, CY-1066 Nicosia, P O Box 23585, CY-1685 Nicosia, Cyprus

сумма кредиторской задолженности – 1 339 890 тыс.руб.

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – в случае невозвращения в срок суммы займа Займодавцу на сумму займа помимо процентов начисляется пеня в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от суммы займа.

Указанный кредитор является аффилированным лицом эмитента, ему принадлежит 84,04% уставного капитала эмитента или 84,04 % обыкновенных акций эмитента; эмитент не имеет доли в уставном капитале аффилированного лица.

В состав акционеров (участников) указанного лица входит компания Sungrebe Investments Limited

Sungrebe Investments Limited – полное наименование

Sungrebe – сокращенное наименование

Место нахождения:

Sungrebe Investments Limited – «Trident Trust Company (B.V.I.) Limited», Trident Chambers, P O Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Размер доли Sungrebe в капитале указанного выше лица составляет 100%

ВОПРОС: КОМУ СЕГОДНЯ ПРИНАДЛЕЖАТ:

УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД

И

ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД?